Letétkezelés
A letétkezelés során a szerződéskötés dátuma szerint kell a készleteket beértékelni, függetlenül az elszámolások dátumától. Ennek megfelelően a számlavezetésben használt könyvelési napos és elszámolási nap szerinti készletezésen túl a jogi készlet szerinti nyilvántartást is vezetni kell. Ennek a megoldásnak az a legnagyobb előnye, hogy ugyanazok az ügyletek használhatók a letétkezelt és a hagyományos ügyfélszámlákra – hiszen az elszámolásban nincs különbség.
Az elemzések összegyűjtik a letétkezelt számlákon található eszközöket, az eszközértékelési szabályzat szerint készletenként, egyenlegenként és ügyletenként. Ebből történik a bruttó eszközérték kiszámítása, majd a díjszámítás lépésein végighaladva a rendszer kiszámítja a nettó eszközértéket.
A törvényi és az alapkezelési szabályzatban leírt limitek ellenőrzése során a rendszer felhívja a figyelmet az egyes limitek megsértésére, vagy veszélyes megközelítésére (figyelmeztető limit).
A letétkezelés fő feladatainak (az alapkezelők által kötött ügyletek elszámolása, a nettó eszközérték kiszámítása és a limitek ellenőrzése) elvégzése után közli az alappal a számítás eredményét. A részletes, Excel-formátumban készített elemzés megkönnyíti az alapkezelővel az egyeztetést.
